Gebäude Ein Profitables Handelssystem

Wie man ein profitables Handelssystem zu entwickeln Lernen Sie, wie man ein profitables Handelssystem zu entwickeln - Erstellen von Proftibale Handelssysteme Ich habe im Geschäft der Markt-Spekulation und Markt Handel Bildung für etwa 20 Jahre. Während Futures und Forex waren schon immer die wichtigsten Märkte, die ich handeln und verwalten Konten, Ive verbrachte auch viel Zeit Trading Aktienoptionen als gut. Mein Weg begann auf dem Boden der Chicago Mercantile Exchange, lange bevor der durchschnittliche Retail-Kunde Zugang zu Online-Trading hatte. Nach der Zeit auf dem Trading-Floor, verließ ich und verfolgte eine Trading-Karriere aus dem freundlichen Grenzen des Hauses. Damals war ich mit wackligen Trading-Daten und Charts am besten konfrontiert und die Aufgabe des Telefonierens in Aufträgen zu einem Trade Desk. Unnötig zu sagen, Veränderung und Wachstum wurden explosive in dieser Branche seit meiner frühen Tage. Die Geburt von Handelssystemen Fortschritte in der Technologie sind die treibende Kraft hinter dem Wandel und Wachstum. Einer der vielen Empfänger von schneller und stärker Technologie ist Systemhandel als High-Speed-Computer jetzt helfen Einzelhandel und institutionelle Händler entwickeln Handelssysteme, Crunch-Nummern und Back-Test real und hypothetische Handelsergebnisse in Sekunden. In der Welt des professionellen Geldmanagements habe ich viele Handelssysteme gesehen. Ironischerweise scheinen die meisten nicht zu funktionieren und von denen, die tun, sie in der Regel für ein bisschen arbeiten und dann scheitern. Auf der Bildungsseite der Branche als auch Ive gesehen Hunderte von automatisierten Systemen noch, kann ich nur sagen, dass ich gesehen habe, weniger als eine Hand voll tatsächlich produzieren ein konsistentes Ergebnis Jahr für Jahr. Ich bekomme oft E-Mails von Leuten, die einen Artikel gelesen haben, den ich geschrieben habe, die eine automatisierte Handelsstrategie mit mir teilen möchten. Sie senden es, so werde ich ihnen helfen, sie zu überprüfen und vielleicht verbessern. Trader schicken mir getestete hypothetische Leistungsberichte von diesen Strategien zurück, die vorschlagen, dass sie den heiligen Gral der Handelssysteme haben. Die meisten von ihnen zeigen 80 gewinnende Geschäfte oder besser und riesige Gewinne. Die meisten der Zeit jedoch, wenn sie den nächsten Schritt und den Handel das System mit echtem Geld zu nehmen, verlieren sie und verlieren schnell. Mit explosiven Fortschritten in Technologie und Marktinformationen, warum ist Systemhandel so schwierig für die meisten, die es ausprobieren Theres ein sehr einfacher Grund werde ich später besprechen. In diesem Artikel werde ich auf die Gründung eines profitablen Handelssystems, bieten spezielle Werkzeuge und Regeln eines profitablen Systems zu konzentrieren und die gefährlichen Fallen, die zu System-Trading-Ausfall führen. Der wichtigste Aspekt der Entwicklung eines profitablen Handelssystems So viel Veränderung und Wachstum durch Technologie aufgetreten ist, gibt es eine Komponente für den Handel, die nicht ein Bit geändert hat, und das ist, wie die konsequent rentable Trader leitet konsistent niedrige Risiko hohe Lohn-Profite. Der Schlüssel zu einer angemessenen Handelsstrategie alle kommt auf die Grundlage dieser Strategie. Um die richtige Grundlage haben, müssen Sie ein solides Verständnis davon, wie die Märkte arbeiten und warum der Preis bewegt, wie es funktioniert haben. Wenn Sie einen Fehler in Ihrem Denkprozess haben, können Sie sicher sein, es wird zu schlechten Handelsergebnisse führen. Die Realität ist, dass die Märkte nichts anderes sind als reines Angebot und Nachfrage am Arbeitsplatz, die auf die laufende Angebotsbezugsbeziehung innerhalb eines bestimmten Marktes reagieren. Das allein bestimmt letztlich den Preis. Opportunity entsteht, wenn diese einfache und direkte Beziehung aus dem Gleichgewicht ist. Wenn wir die Märkte für das, was sie wirklich sind, behandeln und sie aus der Perspektive einer kontinuierlichen Angebotsbezugsbeziehung betrachten, ist die Identifizierung guter Handelsmöglichkeiten nicht so schwierig für eine Aufgabe. Marktspekulanten, die dieses einfache Konzept verstehen und wie diese Gelegenheit aussieht, auf einem Preisdiagramm typischerweise ihr Einkommen von Marktspekulanten ableiten, die nicht. Mit anderen Worten, diejenigen, die wissen, von denen, die nicht wissen, bezahlt wissen. Whos auf der anderen Seite Ihres Handels Wenn wir ein konsequent profitables Handelssystem wollen, sollten wir besser sicherstellen, dass die Person auf der anderen Seite unseres Handelns einen Fehler macht. Unser System sollte besser ein Experte auf der Suche nach einem Anfänger Trader oder waren in Schwierigkeiten. Wir brauchen nicht, die genaue Person auf der anderen Seite unseres Handels zu kennen, wir müssen nur wissen, wenn sie ein konsequent rentabler Händler oder ein konsequenter verlierender Händler sind, und das Diagramm gibt uns die meisten dieser Informationen. Lets face it, wenn es um Charting und technische Analyse kommt, die meisten aktiven Händler Indikatoren verwenden. Während viele Menschen, auch ich, die Indikatoren oft geschlagen haben, sind sie tatsächlich ein gutes Werkzeug, wenn sie richtig für automatisierte oder halbautomatisierte Handelssysteme verwendet werden. Das Problem ist, dass die Menschen neigen dazu, jedes Kauf-und Verkaufssignal eine Indikatoren produziert zu nehmen und dies ist das letzte, was Sie tun möchten. Die, die jedes Kauf - und Verkaufssignal ein Indikatorangebote nehmen, sind wahrscheinlich, dort Handelskapital schnell zu verlieren. Es ist nicht so, dass die Indikatoren etwas falsch machen. Sie werden immer produzieren, was sie programmiert sind. Der Schlüssel für Händler ist, sie in Verbindung mit der richtigen Trend-Analyse und die richtige Grundlage auf der Grundlage der Gesetze von Angebot und Nachfrage zu nutzen. Einer der Vorteile für die Verwendung von technischen Indikatoren und Oszillatoren der richtige Weg ist, dass sie Ihnen erlauben, auf einem mechanischen Satz von Regeln Handel. Wir verwenden einen einzigen gleitenden Durchschnitt und Stochastik in unserem Versuch, Indikatoren in unserem Handelssystem verwenden, um die konsistente verlieren Trader zum Handel mit finden. Auf dem Diagramm ist ein 50 Perioden gleitender Durchschnitt und ein langsamer stochastischer Oszillator. Zunächst müssen wir die Preisentwicklung in diesem Markt beurteilen. Für diese Aufgabe verwende ich einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Steigung der gleitenden Durchschnitt ist bis hindeutet, dass wir in einem Aufwärtstrend sind. Sobald wir das wissen, wollen wir nur Pullbacks im Preis kaufen. Die mechanische Signal zu kaufen kommt, wenn die stochastische produziert ein Kaufsignal in über verkauften Gebiet (gleitende durchschnittliche Kreuz, oben umkreist). Während dieses verwandelte sich zu einem netten niedrigen Risikokaufgelegenheit, bemerken Sie die Preishandlung gerade vor dieser Kaufgelegenheit. Während des Aufwärtstrends war die Stochastik sehr überkauft und produzierte Verkaufssignale während eines Großteils des Aufwärtstrends, der zu vielen Verlusten geführt hätte, wenn Sie zu diesen Zeiten kurz verkauft hätten. Dies ist eine Falle, die neue Händler fallen können, wenn sie diese Werkzeuge ohne realitätsbezogene logische Regeln verwenden. Kaufen Sie Regel: Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, nehmen Sie das stochastische gleitende Durchschnittkreuz im überverkauften Gebiet als Kaufsignal. Wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, produziert IGNORE jedes Verkaufssignal das stochastische gleitende Durchschnittkreuz im überkauften Gebiet. Die Reality Based Logic: Wenn die Preise höher sind, wollen wir eine Kaufgelegenheit zu finden, wenn die Dinge auf Verkauf sind. Am wichtigsten war, dass unser Kaufsignal uns objektiv erzählte, dass jemand nach einem Preis - und Verkaufsrückgang im Kontext eines Aufwärtstrends verkaufte. Dies kann nur die Aktion eines Anfängers sein. Ein konsequent rentabler Trader würde niemals nach einem Preisrückgang und im Rahmen eines Aufwärtstrends verkaufen. Also, wir wollen von diesem Anfänger Verkäufer kaufen. Wie Sie sehen können, ist dies eine zweiteilige Prozess und seine wichtig, dies zu verstehen, wenn Sie Ihr Handelssystem. Die beiden Teile sind wie folgt: Der Schalter: Der Schalter ist ein Ein-Schalter, dass seine entweder ok zu kaufen oder ok zu verkaufen, aber nicht beide zur gleichen Zeit in diesem Fall sagt. Wenn zum Beispiel der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, wird der Schalter eingeschaltet, der besagt, dass es ok ist zu kaufen, was bedeutet, dass es nicht ok ist zu verkaufen. Der quotTrigger: Der Trigger ist der eigentliche Trade-Eintrag. Also, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben geneigt ist, wird der Schalter eingeschaltet, dass seine ok zu kaufen sagt. Dies bedeutet, dass das von den Stochastikprodukten erzeugte Kaufsignal in über verkauftem Gebiet (der Auslöser) eingeschaltet wird. Wenn der gleitende Durchschnitt jedoch abnimmt, wird der Signaltrigger ausgeschaltet und der Verkaufssignalauslöser würde eingeschaltet. Vielleicht ist Ihr Trading-System wird nicht auf Indikatoren und stattdessen, wird auf Angebot und Nachfrage zu konzentrieren. In diesem Fall würden Sie immer noch einen Schalter und Trigger. Ihr Schalter wäre Preis, der die Angebots - oder Nachfrageebene erreicht, und Ihr Auslöser wäre der eigentliche Eintrag, bei dem es sich um eine Umkehrkerze auf der Ebene handeln kann, einen Preis, der das Niveau erreicht oder einen von vielen weiteren Auslösern. Unabhängig von der Strategie gibt es immer einen Schalter und Trigger. Auf dieser Tabelle haben wir auch einen 50 Perioden gleitenden Durchschnitt und einen langsamen stochastischen Oszillator. Hier, die Steigung der 50 Periode gleitenden Durchschnitt sagt uns der Trend ist nach unten. Sobald wir das wissen, wollen wir nur an einen Anfänger verkaufen, der nach einem Kursanstieg im Rahmen eines Abwärtstrends kauft. Das mechanische Signal zu verkaufen kommt, wenn die stochastische produziert ein Verkaufssignal in über gekauftes Gebiet (gleitende mittlere Kreuze, oben umkreist). Verkaufe kurze Regel: Wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abnimmt, nimm das stochastische gleitende Durchschnittskreuz im überkauften Gebiet als Verkaufssignal. Auch wenn der gleitende Durchschnitt nach unten abfällt, produziert IGNORE JEDES Kaufsignal das stochastische gleitende Durchschnittskreuz im überverkauften Gebiet. Die Reality Based Trading Logic: Wenn die Preise nach unten tendieren, wollen wir eine Shorting-Chance, wenn die Preise hoch sind zu finden. Darüber hinaus wollen wir kurzfristig an den Käufer verkaufen, der den Kauffehler nach einer Rallye im Preis und im Kontext eines Abwärtstrends (eines Neulingers) macht. Ist dieses oder irgendein Handelssystem vollkommen Nicht, theres kein vollkommenes Handelssystem und dort nicht Notwendigkeit, zu sein. Wenn es war, würde diese Person alle Welten Geld haben. Allerdings ist die Verpackung einige einfache Handelsregeln und Logik rund um Ihren Handel der Schlüssel zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten. Auch Las Vegas gewinnt nicht die ganze Zeit, noch wollen sie oder müssen. Sie tun gut im Laufe der Zeit, weil sie erkennen, sie müssen nicht immer gewinnen. Sie müssen nur an ihre Regeln halten, die ihnen erlauben, die Kante, die Wetten gegen Menschen, die nicht den Rand haben bedeutet. Jeder Markt und Indikator wird tun, wenn Sie die Märkte richtig denken Hier ist ein weiteres Beispiel mit dem gleichen Zeitraum 50 Periodendurchschnitt. In diesem Beispiel habe ich einfach den Stochastic für den Commodity Channel-Index umgestellt, besser bekannt als CCI, erhalten wir fast die gleichen Signale. Technischer Grund für den Verkauf kurz: 1) Die nach unten slopping 50 ndash Periode gleitenden Durchschnitt schlägt vor, dass dieser Markt in einem Abwärtstrend ist. 2) Ein CCI Overbought Messwert (umkreist sind auf dem Diagramm). Logischer Grund für den Verkauf Kurz: Verkaufen Sie kurz an einen Käufer, der nach einer Rally im Preis und im Kontext eines Abwärtstrends kauft. Die einzige Art von Mentalität, die diese Aktion ergreifen würde, ist jemand, der Entscheidungen zum Kauf und Verkauf von nichts auf der Grundlage von EMOTION, nicht einfache und richtige Logik zu machen. Dies ist der Stammbaum des Traders, den wir auf der anderen Seite unserer Trades wollen. Handelsstrategien, die arbeiten, ändern nicht mit Zeit, Märkten oder ändernden Marktbedingungen. Ehrlich gesagt, zu denken, Marktbedingungen überhaupt ändern, ist eine starke Illusion, die nur entfernt werden kann, wenn man auf die Grundlage der Preisbewegung, reines Angebot und Nachfrage konzentriert. Die Systeme, die ich sehe, sind sehr einfach. Das Beispiel unten ist ein Intra-Tages-Chart, können wir unsere gleichen Grundprinzipien gelten. Technischer Grund für den Kauf: 1) Die oben slopping 50 ndash Periode gleitenden Durchschnitt schlägt vor, dass dieser Markt in einem Aufwärtstrend ist. 2) Ein CCI Oversold Lesung (eingekreist sind auf dem Chart). Logische Grund für den Kauf: Kauf von einem Anfänger Verkäufer, der verkauft nach einem Preisrückgang und im Rahmen eines Aufwärtstrends. Uptrend Oscillator Overbought: Ignorieren Sie Uptrend Oscillator Oversold: Kaufen Sie Signal Downtrend Oscillator Overbought: Verkaufen Sie kurzes Signal Turning Failure in Success Ich sehe die überwiegende Mehrheit der Trader, die den Systemweg hinuntergehen, verbringen Jahre formschlüssige Indikatoren und Oszillatoren und knirschen Zahlen basierend auf zurück getesteten hypothetischen Handelsergebnissen (Zahlen). Ich sehe sehr wenige Menschen entwickeln Trading-Strategien auf der Grundlage der einfachen Logik, wie und warum Preis bewegt sich, wie es in jedem Markt. Von meiner Wirklichkeit basierte Markterfahrung, ist der Handel ein einfacher Transfer von Konten von denen, die nicht verstehen, einfache Marktlogik in die Konten derer, die tun. Handelssysteme beschleunigen gerade den Prozess. Wie ich bereits erwähnt habe, nehmen die meisten Händler, die Handelssysteme entwickeln, diesen Ansatz nicht ein oder denken in den einfachen Begriffen, die ich vorschlage. Warum es ist, weil die meisten Menschen lernen, über Märkte und Handel. Die meisten werden ihren Lernweg nicht beginnen, wie ich es tat, indem ich den institutionellen Ordnungsfluss auf dem Boden eines Austausches handelte. Die überwiegende Mehrheit der Marktteilnehmer beginnt mit einem Handelsbuch oder Seminar geschrieben oder von jemandem, der Bücher schreibt und liefert Seminare, nicht ein echter Marktspekulant. Diese Bücher sind gefüllt mit herkömmlichen Verwendung von Indikatoren und Chart-Muster, die einfach nicht zu Ergebnissen führen. Wenn dem so wäre, würde der Autor das Buch sicher nicht verkaufen. Dies führt zu einem Anfänger Trader denken, sie können ein Trading System Short Cut und fügen Sie ein paar Indikatoren und Oszillatoren zu einer Preis-Chart und lassen Sie den Computer finden Sie die Parameter für jeden dieser Indikatoren, die die besten Ergebnisse in der Vergangenheit produziert hätten (zurück testen). In der Regel, wenn der Anfänger System Trader beginnt den Handel mit echtem Geld auf der Grundlage dieser Qualität hypothetische Ergebnisse und beginnt Geld zu verlieren, nehmen sie die nächste falsche Schritt, beginnen sie Anpassung Indikatoreinstellungen und noch schlimmer noch, fügen sie mehr Indikatoren. Dies ist ein Weg, der zu Handelskatastrophe führt, aber der Anfänger System Trader nicht einmal wissen. Sie sagen, wie kann ein Trading-System mit so großen zurück getestet Zahlen nicht funktionieren Es funktioniert nicht, weil das System auf Zahl knirscht und Kurve gepasst Back-Testergebnisse basiert. Die Wirklichkeit, wie Märkte funktionieren, wird ignoriert. Bei der Gestaltung Ihrer Trading-System, stellen Sie sicher, bringen Sie Ihre Stiftung zurück zu den Grundlagen, wie und warum Preis bewegt sich in jedem und allen Märkten. Schließlich, wenn Sie super die Informationen in diesem Artikel möchten, fügen Sie Angebot und Nachfrage Ebenen zu Ihrem System. Wenn man sich alle obigen Beispiele anschaut, gab es immer eine Angebots - oder Nachfrageebene am Wendepunkt. Es muss geben. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Trading-Finanzinstrumente jeglicher Art einschließlich Optionen, Futures und Wertpapiere haben große potenzielle Belohnungen, aber auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, sie zu akzeptieren, um in die Optionen, Futures und Aktienmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese Schulungswebsite ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf von Optionen, Futures oder Wertpapieren. Es wird nicht vertreten, dass alle Informationen, die Sie erhalten, wahrscheinlich sind oder Gewinne oder Verluste erzielen, die denen ähnlich sind, die auf dieser Website besprochen wurden. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Bitte verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Diese Seite und alle Inhalte sind nur zu Bildungs - und Forschungszwecken bestimmt. Bitte konsultieren Sie einen kompetenten Finanzberater, bevor Sie Ihr Geld in ein Finanzinstrument investieren. NFA und CTFC Erforderliche Haftungsausschlüsse: Der Handel am Devisenmarkt ist eine herausfordernde Möglichkeit, wenn überdurchschnittliche Renditen für ausgebildete und erfahrene Anleger verfügbar sind, die bereit sind, ein überdurchschnittliches Risiko einzugehen. Bevor Sie sich jedoch für die Teilnahme am Devisenhandel entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Geld nicht investieren Sie nicht leisten können, zu verlieren. EARNINGS HAFTUNGSAUSSCHLUSS: JEDE MÖGLICHKEIT IST GEMACHT, DIESES PRODUKT UND IHR POTENZIAL ZUR KONZEPT ZU VERTRETEN. ES GIBT KEINE GARANTIE, DASS SIE JEDES GELD MIT DEN TECHNIKEN UND IDEEN ODER SOFTWARE MIT DIESER WEBSEITE VERWENDEN KÖNNEN. BEISPIELE IN DIESER SEITE SIND NICHT ZUR VERGEWENDUNG ODER GARANTIE VON ERGEBNIS. Das Trading-Modell ist ein klar definiertes, Schritt-für-Schritt-Regel-basierte Struktur für den Handel zu handeln Aktivitäten. In diesem Artikel stellen wir das grundlegende Konzept der Handelsmodelle, erklären ihre Vorteile und bieten Anweisungen, wie Sie Ihr eigenes Handelsmodell zu bauen. Die Vorteile eines Trading-Modells mit Hilfe eines regelbasierten Handelsmodells bieten viele Vorteile: Modelle basieren auf einer Reihe bewährter Regeln. Dies hilft, menschliche Emotionen aus der Entscheidungsfindung zu entfernen. Modelle können leicht auf historischen Daten getestet werden, um ihren Wert zu überprüfen, bevor sie den Tauchgang mit echtem Geld. Das modellbasierte Backtesting ermöglicht die Überprüfung der damit verbundenen Kosten, so dass der Trader das Gewinnpotenzial realistischer sehen kann. Eine theoretische 2 Gewinn kann attraktiv aussehen, aber ein Maklergebühr von 2,50 ändert die Gleichung. Modelle können automatisiert werden, um mobile Benachrichtigungen, Pop-up-Nachrichten und Diagramme zu senden. Dadurch kann die manuelle Überwachung und Handhabung entfallen. Mit einem Modell kann ein Trader leicht verfolgen 10 Aktien für 50-Tage gleitenden Durchschnitt (DMA) Kreuzung über 15 Tage gleitenden Durchschnitt. Ohne eine solche Automatisierung kann das manuelle Verfolgen von nur einem Material-DMA schwierig sein. Wie Sie Ihr eigenes Trading-Modell aufbauen Um ein Handelsmodell zu bauen, brauchen Sie keine fortgeschrittenen Handelskenntnisse. Sie brauchen jedoch ein Verständnis dafür, wie und warum sich die Preise bewegen (z. B. aufgrund von weltweiten Ereignissen), wo es Gewinnchancen gibt und wie Sie Chancen praktisch nutzen können. Anfänger und mäßig erfahrene Händler können damit beginnen, sich mit einigen technischen Indikatoren vertraut zu machen. Diese bieten Einblicke in die Handelsmuster. Das Verständnis der technischen Indikatoren wird auch helfen, Händler zu konzipieren Trends und machen individuelle Strategien und Änderungen an ihren Modellen. In diesem Artikel werden wir auf den Handel auf technische Indikatoren zu konzentrieren. Beispiel für eine einfache Trading-Modell-Strategie Basierend auf dem Prinzip der Trendumkehr. Einige Händler handeln auf der Annahme, dass das, was untergeht, wieder auftritt (und umgekehrt). Unter der Annahme der Trendumkehr als Strategie werden wir ein Handelsmodell aufbauen. In den folgenden Schritten gehen wir durch eine Reihe von Schritten, um ein Handelsmodell zu erstellen und zu testen, ob es rentabel ist. Flussdiagramm für den Aufbau eines Handelsmodells 1. Konzeptionieren Sie das Handelsmodell. In diesem Schritt untersucht der Trader historische Bestandsbewegungen, um prädiktive Trends zu identifizieren und ein Konzept zu schaffen. Das Konzept kann ein Ergebnis umfangreicher Datenanalyse sein, oder es könnte ein Hunch sein, der auf Zufallsbeobachtungen basiert. Für diesen Artikel verwenden wir Trendumkehr zum Aufbau der Strategie. Das erste Konzept ist: Wenn eine Aktie um x Prozent gegenüber dem vorherigen Tag Schlusskurs sinkt, erwarten, dass der Trend in den nächsten Tagen umzukehren. Von hier aus schauen Sie sich die Vergangenheit an und stellen Sie Fragen, um das Konzept zu verfeinern: Ist das Konzept wahr Wird dieses Konzept nur auf wenige ausgewählte Hochvolatilitätsaktien zutreffen oder passt es zu allen Beständen Was ist die Dauer der erwarteten Trendwende (1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat) Was sollte als Down-Level gesetzt werden, um einen Trade einzugeben Was ist das Ziel Profit Level Ein Anfangskonzept enthält in der Regel viele Unbekannte. Ein Trader braucht ein paar entscheidende Punkte oder Zahlen zu beginnen. Diese können auf bestimmten Annahmen beruhen. Zum Beispiel: Diese Strategie kann auf mäßig volatile Aktien mit einem Beta-Wert zwischen 2 und 3 gelten. Kaufen, wenn die Aktie um 3 Prozent sinkt und warten für die nächsten 15 Tage für Trendumkehr und erwarten eine 4-Prozent-Rendite. Diese Zahlen basieren auf den Annahmen und Erfahrungen der Händler. Auch hier ist ein grundlegendes Verständnis der technischen Indikatoren wichtig. 2. Identifizieren Sie die Chancen. In diesem Schritt identifizieren Sie die richtigen Chancen oder Aktien zu handeln. Dabei geht es darum, das Konzept gegen historische Daten zu überprüfen. Im Beispielkonzept kaufen wir auf 3 Prozent Dip. Beginnen Sie mit der Auswahl von Hochvolatilitätsbeständen für die Bewertung. Sie können historische Daten von handelsüblichen Aktien von Exchange-Websites oder Finanzportalen wie Yahoo Finance herunterladen. Verwenden Sie Kalkulationstabellenformeln, berechnen Sie die prozentuale Änderung vom vorherigen Schlusskurs, filtern Sie die Ergebnisse, die den Kriterien entsprechen, und beobachten Sie das Muster für die folgenden Tage. Unten ist eine Beispielkalkulationstabelle. In diesem Beispiel geht der Börsenkurs am 2. Februar und am 7. Februar um weniger als 3 Prozent zurück. Eine sorgfältige Beobachtung der folgenden Tage wird zeigen, ob die Trendumkehr sichtbar ist oder nicht. Der Preis am 5. Februar schießt bis zu 4,59 Prozent Veränderung. Bis zum 8. Februar ist die Veränderung unter dem Erwartungswert bei 1,96 Prozent. Sind die Ergebnisse schlüssig Nr. Eine Beobachtung entspricht der Erwartung des Konzepts (4 Prozent und oben Änderung), während eine Beobachtung nicht. Als nächstes müssen wir unser Konzept auf weitere Datenpunkte und weitere Bestände überprüfen. Führen Sie den Test über mehrere Bestände mit täglichen Preisen über mindestens 5 Jahre. Beachten Sie, welche Aktien positive Trendwende innerhalb einer definierten Duration geben. Wenn die Anzahl der positiven Ergebnisse besser als die negativen ist, dann weiter mit dem Konzept. Wenn nicht, optimieren Sie das Konzept und wiederholen oder verwerfen Sie das Konzept vollständig und kehren Sie zu Schritt 1 zurück. 3. Entwickeln Sie das Handelsmodell. In diesem Stadium feinstimmen wir das Handelsmodell und führen notwendige Variationen basierend auf Bewertung Ergebnisse des Konzepts. Wir werden weiterhin über große Datensätze zu überprüfen und für mehr Variationen zu beobachten. Verbessert sich das Ergebnis der Strategie, wenn wir bestimmte Wochentage berücksichtigen. Beispiel: Wenn der Aktienkurs am Freitag um 3 Prozent an einem Freitag kumulativ um 5 Prozent oder mehr ansteigt, verbessert sich das Ergebnis, wenn wir Hochvolatilitätsaktien mit Beta-Werten nutzen Über 4 Wir können diese Anpassungen überprüfen, ob das ursprüngliche Konzept positive Ergebnisse zeigt oder nicht. Sie können die Erforschung mehrerer Muster. In diesem Stadium können Sie auch Computerprogrammierung, um profitable Trends zu identifizieren, indem Algorithmen und Computerprogramme analysieren die Daten. Insgesamt geht es darum, die positiven Ergebnisse unserer Strategie, die zu mehr Rentabilität führt, zu verbessern. Einige Händler bleiben in diesem Stadium stecken und analysieren große Datensätze endlos mit leichten Variationen in den Parametern. Es gibt kein perfektes Handelsmodell. Denken Sie daran, eine Zeile zu testen und eine Entscheidung zu ziehen. 4. Führen Sie eine praktische Studie: Unser Modell sieht jetzt großartig aus. Es zeigt einen positiven Gewinn für eine Mehrheit der Trades (zum Beispiel 70 Prozent Gewinnen von 2 und 30 Prozent Verluste von 1). Wir schlussfolgern, dass wir für alle 10 Trades einen guten Gewinn von 72 31 11 verdienen können. Diese Stufe erfordert eine Praktikabilitätsstudie, die auf folgenden Punkten beruhen kann: Ist das Brokerage-Cost-per-Trade - Machen Sie bis zu 20 Trades von 500 jeder, um einen Gewinn zu realisieren, aber mein verfügbares Kapital ist nur 8000.Does mein Handelsmodell Konto für Kapitalbeschränkungen Wie häufig kann ich handeln Ist das Modell zeigt zu häufige Trades über mein Kapital zur Verfügung oder zu wenige Trades Gewinne sehr niedrig halten Entspricht das theoretische Ergebnis den notwendigen Regelungen. Benötigt es Leerverkäufe oder langdatierte Optionsgeschäfte, die verboten werden können, oder das Halten von gleichzeitigen Kauf - und Verkaufspositionen, die auch nicht zugelassen werden können. 5. Gehen Sie live oder verlassen Sie sich und gehen Sie zu einem neuen Modell. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der oben genannten Tests, Analyse und Anpassung, eine Entscheidung treffen. Gehen Sie live durch die Investition von echtem Geld mit dem Handelsmodell oder verzichten Sie auf das Modell und beginnen Sie wieder von Schritt 1. Denken Sie daran, sobald Sie leben mit echtem Geld ist es wichtig, weiter zu verfolgen, zu analysieren und zu beurteilen, das Ergebnis, vor allem am Anfang. 6. Seien Sie auf Ausfälle und Neustarts vorbereitet. Handel erfordert ständige Aufmerksamkeit und Verbesserungen der Strategie. Auch wenn Ihr Handelsmodell seit Jahren konsequent Geld verdient hat, können sich die Marktentwicklungen jederzeit ändern. Seien Sie auf Misserfolge und Verluste vorbereitet. Seien Sie offen für weitere Anpassungen und Verbesserungen. Seien Sie bereit, das Modell zu trash und gehen Sie zu einem neuen, wenn Sie Geld verlieren und finden Sie keine Anpassungen mehr. 7. Sicherstellung des Risikomanagements durch den Aufbau von Was-wäre-Szenarien. Es kann nicht möglich sein, Risikomanagement in ausgewählten Handelsmodell abhängig von ausgewählten Strategien enthalten, aber es ist klug, einen Backup-Plan haben, wenn die Dinge nicht zu sein scheinen, wie erwartet. Was passiert, wenn Sie die Aktie, die ging um 3 Prozent zu kaufen, aber es zeigte keine Trendwende für den nächsten Monat Sollten Sie Dump, dass Aktien mit einem begrenzten Verlust oder halten an dieser Position halten Was sollten Sie im Falle einer Kapitalmaßnahme tun Wie eine Rechte-Problem Hunderte von etablierten Handelskonzepten existieren und wachsen täglich mit den Anpassungen der neuen Händler. Um ein Handelsmodell erfolgreich zu bauen, muss der Händler Disziplin, Wissen, Ausdauer und eine faire Risikobewertung haben. Eine der großen Herausforderungen kommt von den Händlern emotionale Bindung an eine selbst entwickelte Handelsstrategie. Ein solches blinde Vertrauen in das Modell kann zu Montageverlusten führen. Modell-basierte Handel ist über emotionale Ablösung. Dump das Modell, wenn es versagt und entwickeln eine neue, auch wenn es zu einem begrenzten Verlust und Zeitverzögerung kommt. Der Handel ist über die Rentabilität, und Verlustaversion ist in den regelbasierten Handelsmodellen eingebaut. Ein Unternehmen hat freien Cash-Flow für die letzten 12 Monate. Trailing FCF wird von Investment-Analysten bei der Berechnung einer company039s verwendet. Ein Reichtum Psychologe ist ein Geistesgesundheit Fachmann, der auf Probleme spezialisiert, die sich speziell auf reiche Einzelpersonen beziehen. Geldwäsche ist der Prozess der Schaffung des Aussehens, dass große Mengen an Geld aus schweren Verbrechen, wie erhalten. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen.